| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.0954 | 1.0954 | 9.5400 | 2018-11-30 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 3.0973 | 3.0973 | 209.7300 | 2018-11-30 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 2.7119 | 2.7119 | 171.1900 | 2018-11-30 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.2983 | 1.3103 | 31.0300 | 2018-11-30 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.6379 | 1.6379 | 63.7900 | 2018-11-30 | 2014-11-15 |
| 亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.4724 | 0.4724 | -52.7600 | 2018-11-30 | 2015-02-16 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.8085 | 0.8085 | -19.1500 | 2018-11-16 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.9797 | 0.9797 | -2.0300 | 2018-11-09 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0309 | 1.0309 | 3.0900 | 2018-11-30 | 2017-09-06 |
| 君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.7021 | 0.7021 | -29.7900 | 2018-11-23 | 2017-09-29 |
| 特定产品净值 | ||||||
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