| 产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
| 合正普惠1期 | 单位净值 | 1.2642 | 1.2642 | 26.4200 | 2019-04-12 | 2011-12-19 |
| 朱雀4期 | 单位净值 | 3.2589 | 3.2589 | 225.8900 | 2019-04-12 | 2009-04-15 |
| 朱雀5期 | 单位净值 | 3.2533 | 3.2533 | 225.3300 | 2019-04-12 | 2009-05-15 |
| 尚雅12期 | 单位净值 | 1.7839 | 1.7959 | 79.5900 | 2019-04-12 | 2010-05-28 |
| 朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.9672 | 1.9672 | 96.7200 | 2019-04-12 | 2014-11-15 |
| 稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.6317 | 0.6317 | -36.8300 | 2019-04-12 | 2016-08-23 |
| 合信1号 | 单位净值 | 0.954 | 0.954 | -4.600 | 2019-04-12 | 2017-05-15 |
| 稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0303 | 1.0303 | 3.0300 | 2019-04-12 | 2017-09-06 |
| 西部信托 金珀专享2号证券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.8596 | 0.8596 | -14.0400 | 2019-04-12 | 2017-12-27 |
| 西部信托久立特可转换债券集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.6082 | 1.6082 | 60.8200 | 2019-04-12 | 2018-01-05 |
| 特定产品净值 | ||||||
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